در این آموزش نحوه استفاده از تابع COUPDAYS با معرفی ساختار این تابع و ذکر مثالهایی توضیح داده میشود.
شرح تابع
تابع COUPDAYS تعداد روزها از شروع یک سند قرضه تا تاریخ معامله سند قرضه را محاسبه میکند که شامل تاریخ معامله سند قرضه نیز می باشد.
تاریخ معامله سند قرضه، تاریخی است که خریدار یک سند قرضه را خریداری میکند. تاریخ سررسید، تاریخی است که ارزش سند قرضه منقضی میشود.
به عنوان مثال فرض کنید یک سند قرضه 30 ساله در اول ژانویه 2008 صادر میشود و توسط یک خریدار 6 ماه بعد از آن خریداری میشود. تاریخ صدور اول ژانویه 2008 خواهد بود، تاریخ معامله سند قرضه اول جولای 2008 و تاریخ سررسید آن اول ژانویه 2038 خواهد بود.
شکل تابع COUPDAYS اکسل به صورت زیر است:
= COUPDAYS(settlement, maturity, frequency, [basis])
معرفی پارامترها یا آرگومان ها:
settlement: تاریخ خریداری برگ اوراق (تاریخ تصفیه برگ اوراق)
maturity: تاریخی که برگه اوراق منقضی میشود. (تاریخ سررسید برگ اوراق)
frequency: تعداد پرداخت های برگ در سال. این آرگومان باید یکی از اعداد 1 (سالانه)، 2 (شش ماهه) یا 4 (فصلی) باشد.
Basis: این آرگومان اختیاری است. طبق جدول زیر میتواند مقادیر عدد صحیح زیر را بگیرد. این آرگومان نشان دهنده مبنای شمارش روز برای استفاده در محاسبات است.
خروجی:
تابع COUPDAYS تعداد روزها را از ابتدای دوره برگ اوراق تا تاریخ تصفیه را باز میگرداند.
نکات قابل توجه:
-تاریخی ها بایستی از نوع DATE و یا با استفاده از تابع DATE تعریف شوند.
-آرگومان های تابع در صورتی که عدد صحیح نباشند، تابع از قسمت اعشاری آنها صرفنظر میکند.
-اگر آرگومان های تاریخی تابع، تاریخ غیر معتبری باشند، تابع خطای !VALUE# را برمیگرداند.
-چنانچه مقدار آرگومان Frequency مقداری غیر از 1، 2 یا چهار اختیار کند، تابع خطای !NUM# را برمیگرداند.
-چنانچه settlement≥maturity –چنانچه تاریخ تصفیه≥تاریخ سررسید باشد- تابع مقدار خطای !NUM# را برمگیرداند.
مثال
بیایید نگاهی به مثالی از تابع COUPDAYS اکسل بیندازیم تا با نحوه استفاده از آن بیشتر آشنا شویم:
توابع مشابه (مرتبط):
COUPDAYBS; COUPDAYS; COUPSNC; COUPNUM; COUPPCD; DATE